诺亚控股发布2018年一季报,歌斐资产管理规模达近1600亿

时间:2018-07-23 16:23 栏目:财富管理 编辑:投资有道 点击: 9,344 次

5月底,诺亚控股有限公司(下称“诺亚财富”)公布了2018年第一季度财报。季报数据显示,截至2018年3月31日,一季度诺亚财富业绩报酬近6,000万,同比增长372.8%,环比增长100.1%,占收入比例超过5%。其中海外资产管理规模达到214亿元人民币,同比增长22%。

作为集团旗下专业的资产管理平台,歌斐资产管理有限公司(下称“歌斐资产”)资产管理规模达到1,569亿元人民币,同比增长21%,再创新高。

资产管理规模达近1600亿,持续占据中国市场化母基金领头羊地位

歌斐资产成立于2010年,业务范围涵盖私募股权投资、房地产基金投资、公开市场投资、机构渠道业务、家族财富及全权委托业务等多元化领域。截至2018年第一季度,管理规模已达1569亿人民币,持续奠定中国市场化运营、规模最大的母基金管理公司的行业地位。

与此同时,作为中国最大市场化运营的私募股权母基金,歌斐资产私募股权投资基金一季度末管理规模达到918亿元人民币,同比增长39%,占据总资管规模近六成;信贷、房地产、二级市场以及其他产品类别投资基金的管理规模占比分别为27%、8%、4%和2%。

歌斐资产近两年来布局的跟投直投、存量地产运营、二级市场MOM等产品和策略也开始体现出对投资者的独特价值。

目前,歌斐私募股权母基金主动管理规模超过300亿,直接投资超过170个基金,间接投资超过3800家企业。在这些直接和间接投资的企业中,共计76家企业上市、80家企业过会、超过300家企业新三板挂牌。至2017年歌斐母基金累计支持52家独角兽,根据胡润大中华的公开数据,52家独角兽占据总计120家独角兽近45%。

与此同时,从2017年起,私募股权产品带来的业绩提成收入逐步开始体现,早期发行的基金已逐步进入项目退出期,近期包括饿了么、摩拜单车、药明康德等多家被投企业通过并购退出或成功上市,预计未来将为客户和诺亚提供持续的业绩回报。

而值得一提的是,歌斐创新首发的私募股权二级市场基金(S基金)产品。从2013年开始发行第一期S基金,至今年已推出四期,目前仍是中国市场上少有发行过独立S策略的基金管理人。S基金既增加了私募股权基金的流动性,又提高了项目投资成功的确定性,非常适合保险、银行机构投资私募股权的需求。PE、公开市场、地产、家族全委等产品类别全面开花,多元化投资持续发力。

深化直投跟投布局,聚焦消费升级、医疗健康等板块

在继续夯实市场化母基金行业领头羊地位的同时,歌斐资产也逐渐开始进入直投跟投领域,持续提升投资能力和收入品质。截至2017年底,歌斐母基金累计支持52家独角兽中,通过直投跟投覆盖的有14家,包括今日头条、滴滴出行、饿了么、得到等知名企业。

直投跟投领域,歌斐资产聚焦消费升级、医疗健康等与高净值客户和空间增值相关的行业板块。

消费升级板块,歌斐资产看好出行和教育两大领域。出行领域,关注可以通过底层出行流量来赋能的出行方案提供者,出行服务能力叠加交通工具能力可能产生的机会,以及围绕新能源车生态圈的繁荣而逐步扩大成型的新的需求和服务;教育领域,关注新的处于红利期的品类,包括适合线上化的新STEAM类目、内容平台等,以及以技术驱动解决教育产业传统瓶颈的方向。

药械行业板块,关注围绕“创新”与“医改”,并具有特色和较高壁垒的中型市场领域。在医疗服务板块,看好符合医院利益诉求、以医为本的商业模式,以及具有一定门槛的连锁专科医院、连锁第三方服务、一线城市的具有核心技术和专家资源的高端医院等。

除此之外,歌斐还看好新零售、互联网金融、人工智能、企业级SaaS服务等板块,正在加速相关布局。

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