泰壹环保融资纠纷新进展 法院调解不成 分歧仍大

时间:2017-08-24 16:20 栏目:封面故事 编辑:投资有道 点击: 3,439 次

在《投资有道》持续报道了泰壹环保融资纠纷一事之后,泰壹环保终于给出了解决方案,而新给出的解决方案并没有让投资者接受。目前,双方已经前后接受了上海浦东新区法院的两次调解。

《投资有道》杂志曾在2016年10月报道过重庆泰壹环保新能源开发股份有限公司(证券简称:泰壹环保 证券代码:835986.OC)增资扩股一事。投资者王先生(化名)在2015年8月以4元/股的价格投资百万参与了一家新三板公司,也就是泰壹环保。且与泰壹环保签订了《增资扩股协议》。协议中称,泰壹环保在一年后按照每股8元的价格兜底,如果市场价格高,投资者还可以选择自行抛售。王先生将百万元钱款也的确汇往了该公司,泰壹环保也给了王先生股权证书,证书也注明了投资金额和相应的股份数。但是一年后发现公司却没有按照承诺回购股份,也没有完成股东登记正式成为公司股东。在《投资有道》发出相关报道之后,泰壹环保在10月31日发布了一则公告承认了相关事实,并表示将与投资者协商解决此事。

但泰壹环保在2016年10月31日发布了对其增资纠纷的说明公告之后,并未公开对事件有进一步的解释。而据《投资有道》记者了解到,时隔一个半月事情又了新的进展,泰壹环保给出了一套整体解决方案。

借款欲分7期直至2018年还清

方案中称,2015年8月,因公司发展需要,泰壹环保通过上海永耀投资管理有限公司,向42位投资人融资共计2004万元,并承诺与2016年8月还款,但因公司管理层在经营方向上发生了分歧,强调非主营业务的发展,从而造成主营业务的懈怠,致使业务下滑,又因国际政策及行业管控等因素,使得2016年7月增发失败,并未能实现预计营收,因此公司目前无法一次性偿还该融资贷款。

泰壹环保称结合目前公司的财务状况及管理层对未来经营的预测,制定了一套可行的整体解决方案。泰壹环保从2017年3月开始3月,6月分别归还融资本金10%,即200.4万元,2017年9月、12月和2018年3月、6月分别归还融资本金的15,即300.6万元,2018年9月归还融资本金的20%,即400.8万元,涉及到的共2004万元的融资款项将分7期,通过泰壹环保的解决方案来看,投资人要到2018年9月才有可能拿回融资款项。

同时泰壹环保称,如公司经营状况理想,公司将视经营状况提前还款,或还款比例相应增加。其公布的还款来源主要有2017年至2018年6月预计销售存货1300万;上海永耀投资管理公司归还中介费用;与芳美电商的合作及支持600万;与芳美电器共同投资设立的合资公司分红及政府补贴300万元。

在泰壹环保2016年11月28日发布的公告来看,为解决公司融资纠纷,公司拟与重庆芳美电子商务有限公司(以下简称“芳美电商”)签署《合作框架协议》。协议主要内容如下:

1、芳美电商根据自身经营情况,不定时向公司提供借款,借款用于2015年8月发生的“融资纠纷”所涉资金偿还,金额不超过2000万元;借款利率按照同期银行贷款利率。

2、上述资金偿还完毕后2个月内,至迟2018年12月31日前,芳美电商确认选择公司归还本金及利息,或由公司向其发行股票即“债转股”方式向其偿还借款。

3、若芳美电商确认公司以发行股票即“债转股”方式向其归还本金及利息的,利息结算至芳美电商出具书面确认时,股票发行价格为1.5元/股。

4、公司与芳美电商共同投资设立公司(以下简称“新公司”)经营汽车养护用品及汽车后市场服务的线上销售;公司持股 10.00%,芳美电商持股 90.00%;芳美电商将旗下网络销售平台“德丹商城”中的“泰爱车”平台及业务注入新公司。

5、新公司根据经营情况每年分红,芳美电商将新公司分红所得额的60%-70%借予公司偿还“融资纠纷”所涉资金。而这个芳美电商成立于2011年8月9日,注册资本为1000万元,其中钟晓敏出资700万元,张晓玲出资300万元且钟晓敏为法定代表人。

分歧仍大,调解未果

而目前泰壹环保是否已经拿到芳美电商提供的借款以及拿到了多少借款,仍然不得而知。泰壹环保还表示计划将于2017年6月召开投资者会议,收集投资者意愿并制定在法律允许范围内计划及转股方案。而据《投资有道》记者了解,已有少部分投资者同意签订以1.5元每股的价格将手中的借款转为相关股权。而大部分投资者对泰壹环保给出的整体解决方案不够认可。

在2016年12月15日以及2017年1月5日,泰壹环保分别与部分投资者在浦东新区法院接受了调解,但因双方分歧较大,并未就此事达成和解,仍需等待法院下一步的审理。另外,通过泰壹环保公布的整体解决方案,《投资有道》记者发现泰壹环保募集的2004万元资金,其中支付上海永耀投资管理有限公司中介费601.3万元以及支付 工厂设备款和公司日常经营用款1402.8万元。此次融资的中介费用在本次融资款项中占比高达30%,中介费占比相当高。

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