沪港通关注板块 券商业绩大增

时间:2014-11-13 16:33 栏目:封面故事 编辑:投资有道 点击: 2,557 次

沪港通即将开放所带来的利好更是波及到了上市券商,据银河证券分析,今年9月,沪深300指数上涨4.82%;券商板块上涨7.64%,相对收益2.82%。

沪港通关注板块 券商业绩大增

截止到10月17日,国内多家券商进行了沪港通技术系统第二次上线演练,又被业内称之为通关前测试至关重要的一次全生产环境真实测试,沪港通系统模块升级的逐步完善,正在将这一正式交易环境切入到各大投资者的视野内。沪港通的实施正在提振A股市场的信心和活跃度,让我们一起去关注一下未来最具潜力的投资板块吧!

QDII衷爱香港上市蓝筹股

据中国基金报统计,QDII前十大持仓股中增持比率较高多为中概蓝筹股。二季度,中国石化和建设银行均获得QDII基金较大幅度的增持,二季度,QDII持有中石化市值为5.7亿元,较一季度的1.57亿元增长264%,二季度QDII合计增持242万股;QDII持有建设银行市值为9.27亿元,较一季度的4.27亿元增加117.47%,合计增持超过1亿股。二季度以来,中国石化和建设银行股价也纷纷走高,增持基金有望获益。

南方基金首席策略分析师杨德龙表示,QDII进入一般喜欢稳健投资,也就是更加中意蓝筹股,类似创业板这样起伏大的板块会相对受冷。再加上估值过高,经济形势不佳,创业板未来将继续走下降通道。而我们在统计中发现,不少被增持的蓝筹股,如中国石化、建设银行均为沪港通标的,均反映了QDII对蓝筹股的乐观态度。不过,也有部分蓝筹股被QDII减持,如中国平安二季度QDII合计持有1253万股,较一季度末1455万股减持了202万股。

嘉实海外中国基金经理钟山表示,基于对宏观经济企稳的判断和系统流动性的定向宽松,增加了个别商业银行的配置。随着国企改革的逐步推进,石化行业下游引入外部投资者的进展符合预期,有助于降低国企的负债率和改善公司管治,增加了下游石化行业公司的配置。医药、移动互联网相关行业、IT服务业、环保板块、清洁能源、建筑、文化娱乐产业也值得积极布局。

上市券商业绩大增

沪港通即将开放所带来的利好更是波及到了上市券商,据银河证券分析,今年9月,沪深300指数上涨4.82%;券商板块上涨7.64%,相对收益2.82%。9月份日均股票成交额为3820亿元,较8月份的2884亿元增加32%。截止到9月底,2014日均股票交易额为2217亿元,市场交易活跃度较 2013年有大幅上升。

在9月份所有上市券商中,西部证券以24.89%的涨幅居板块首位, 其次是东吴证券的20.61%; 中信证券以3.34%居于板块涨幅末位。2014年截止到10月16日,太平洋以74.40%的涨幅居板块第一,宏源证券上涨68.84%,国金证券上涨45.87%。

9月份市场交易活跃度持续两月回升,单月换手率继续环比增加18.9%。受益于二级市场的回暖,9月份上市券商业绩环比大幅增长,净利润增幅高达 66%。政策利好持续不断落地,沪港通准备工作顺利进行中,并将于 10 月下旬正式推出。证监会就《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定(修订稿)》及配套规则公开征求意见,将ABS业务正式改为备案制,有望就此开拓行业收入的新蓝海。总体上,依然维持中信证券、广发证券、招商证券、国元证券和太平洋的组合。

太平洋暴增6倍

据2014沪港通概念股中报分析,晋亿实业、浪潮软件等90家公司发布了今年中期业绩预告,预计业绩将实现正增长的公司录得58家,占比为64.44%。其中,来自铁路基建行业的晋亿实业预增幅度最高,预计今年1-6月实现盈利8600万元,同比增长3240.49%。光伏概念股隆基股份上半年业绩表现也较佳,预计报告期内盈利同比将增长430%以上。万业企业、深高速、浙江龙盛和巢东股份上半年盈利增速也较高,分别有望达到350%、350%、220%和200%。此外,吉视传媒、长电科技等19家公司预计今年上半年盈利增速可能达到100%。

而在今年上半年发布业绩快报的太平洋、厦门钨业等25家沪港通概念股中,业绩正增长的公司数量录得17家,占比为68.00%。其中,太平洋表现最佳,报告期内实现盈利14413 万元,同比增长601.97%。冠豪高新今年中期实现盈利7434万元,同比增幅超过100%。据中远航运业绩快报,今年上半年实现盈利1144万元,同比增速达114.66%,并实现了同比扭亏。此外,厦门钨业和中信证券的业绩快报显示,两者上半年经营情况也表现较佳,业绩同比增幅分别高达97.26%和93.21%。现代制药、生益科技和川投能源等,上半年业绩增速也喜人,同比增幅均超过了40%。

除此之外,各大券商也纷纷向市场抛出了自己的预测,上汽集团以稀缺品种+估值低于国际同行水平+高股息率,被财通证券、中金公司、国泰君安、东方证券和申银万国联合推至投资榜首;其次是财通证券、中金公司、申银万国、海通证券和平安证券所推荐的贵州茅台,入选理由则是稀缺资金+与国际蓝筹龙头综合比较+海外资金推动龙头公司估值提升+商业模式简单且知名度高,容易得到国际成熟投资者认同和理解;大秦铁路以高股息+与国际蓝筹龙头有比较优势居于第三;第四名的华能国际则以高股息+业绩稳定+AH折价较深博得了财通证券、平安证券、中金公司、国泰君安的好感。

文/尔沧川

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