内外双收易方达股债皆领衔

时间:2014-09-09 14:24 栏目:基金 编辑:投资有道 点击: 4,189 次

近期易方达基金的堪称内外双收,股债皆赢。在股票方面,今年QDII基金受益于欧美股市和新兴市场走强,业绩表现强劲。

7月份以来,沪港通热潮席卷香港股市,以香港为重要投资市场的QDII基金斩获颇丰。天相数据显示,截至8月1日,过去两周主动型股票QDII基金涨幅最高的是易方达亚洲精选(代码118001),高达4.45%。银河证券数据显示,该基金过去三个月净值增长率为10.78%,也位列同类可比基金第1名。

易方达亚洲精选主要投资于亚洲企业。MSCI数据显示,今年上半年9个主要亚太地区新兴市场指数中,印度、印尼、菲律宾和泰国涨幅均超10%,台湾、香港股指,以及韩国等市场也有不错表现。而易方达亚洲精选2013年年报数据显示,其主要投资市场正是香港、韩国、泰国等涨幅较好的地区,其中2013年期末投资于香港证券市场的基金资产净值占基金总资产的37.47%。受益于亚洲新兴市场的良好表现以及市场对“沪港通”的憧憬,易方达亚洲精选业绩稳步提升。

目前看来,“沪港通”有望于今年10月正式推出,其所带来的利好还将持续释放。开通之后,预期内地投资者对港股的投资额度将逐渐扩大,利好港股,以香港为重要投资市场的QDII基金也将因此受益。目前亚洲市场的估值仍然偏低,仍具投资潜力。此外,资金仍在持续流入亚洲地区,今年以来截止7月底,资金流入金额达到304.38亿美元,已超过去年全年269.56亿美元的流入金额。

分析人士指出,由于沪港通试点初期,投资港股通还具有门槛限制,参与港股通个人投资者资金账户余额应不低于人民币50万元。对于普通投资者来说,借道主投港股、业绩优秀的QDII基金,是一个曲线投资的好机会。

而在债券方面,今年以来债券市场呈现小阳春状态,带动一批债券型RQFII基金收益率上涨。公开数据显示,RQFII固定收益基金整体表现最好的是易方达基金香港子公司管理的“易方达人民币固定收益基金”,今年前7月涨超6%,6月、7月连续两个月月均涨超1%,均排名全行业第一。

6月在定向降准刺激下,债券收益率快速下跌,易方达人民币固定收益基金A类上涨1.09%,I类上涨1.13%,位列同业第一。7月份易方达人民币固定收益基金继续保持强势上涨,A类录得1.12%涨幅,I类录得1.14%涨幅,比排名第二的基金高出近一倍。

从今年来看,前7月,RQFII固定收益基金表现最好的是易方达人民币固定收益基金,A类和I类均位列同业第一,分别录得6.18%和6.47%的增长。同期A类第2、3名分别上升6.00%及5.23%;I类第2、3名分别上升5.49%及5.49%。

从长期业绩来看,易方达人民币固定收益基金也领跑RQFII固定收益基金,自2012年2月28日成立日至2014年7月31日,A类和I类产品的总回报已分别达11.34%和12.73%,排名同业第一。该基金成立后曾连续3届获得香港主流媒体授予的“人民币业务杰出大奖”之“杰出基金业务(RQFII)”奖。

随着人民币国际化逐渐成为重要主题,人民币债券市场的吸引力进一步增加。中国市场资金利率明显高于海外市场,在给投资者带来良好收益的同时,也反映出人民币的长线升值潜力。

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