耐心资本出手,中央汇金大手笔增持

时间:2024-06-14 15:36 栏目:封面故事 编辑:投资有道 点击: 1,127 次

作为耐心资本代表的中央汇金2024年一季度重仓股出炉,并在同期增持了超3000亿元的股票型ETF。此外,四大银行也披露了中央汇金对其A股股票增持的最新情况。

中央汇金重仓股出炉

2000年以来,以社保基金、养老金、企业年金为代表的价值投资者,以中国证券金融股份有限公司、中央汇金投资有限责任公司(以下简称:中央汇金)、外汇局旗下投资公司为主的“国家队”,以合格境外机构投资者(QFII)为代表的外资,相继进入A股市场,这些专业投资者持股周期长,成为资本市场的“压舱石”,也是被市场共同认可的耐心资本。

其中,中央汇金是依据《中华人民共和国公司法》由国家出资设立的国有独资公司,成立于2003 年,代表国家依法行使对国有商业银行等重点金融企业出资人的权利和义务,在一定程度上起到我国资本市场的“平准基金”的作用。

中央汇金包括汇金投资和汇金资管,汇金投资持仓较为稳健,今年一季度持仓不变,共持有国有四大行及新华保险(601336.SH)、中金公司(601995.SH)、中信建投(601066.SH)、申万宏源(000166.SZ)等8只金融股。

今年一季度,汇金资管则出现在150只股票的前十大流通股东名单中,持仓市值合计为1619.10亿元。其中,滨江集团(002244.SZ)为新进,其余个股保持不变。

从持仓来看,汇金资管最为“青睐”中国平安(601318.SH),截至一季度末,持有中国平安4.7亿股,为第四大流通股东,持股市值高达191亿元;紧随其后的是贵州茅台(600519. SH)、中国银行(601988.SH)、五粮液(000858.SZ)、美的集团(000333.SZ)和工商银行(601398.SH),持股市值分别为177亿元、79亿元、60亿元、56亿元和53亿元。此外,汇金资管持有中国神华(601088.SH)、泸州老窖(000568.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、海康威视(002415.SZ)的市值也均超20亿元。

中央汇金“爆买”ETF

今年一季度,长线资金“借道”ETF入场动作明显。从基金一季报数据来看,中央汇金增持了3000亿元以上的股票型ETF。

具体来看,今年一季度,中央汇金增持华泰柏瑞沪深300ETF的份额为263.56亿份,申购金额约为889亿元。此外,易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF等4只ETF的申购规模也居前,均获中央汇金增持超150亿份。结合相关数据估算,前述5只股票型ETF累计增持超3000亿元。

此前,中央汇金于2024 年2月6日发布公告称,中央汇金充分认可当前A股市场配置价值,已于近日扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。

同日,证监会新闻发言人就中央汇金增持公告指出,当前,A股市场估值水平处于历史低位,中长期投资价值凸现,得到了包括中央汇金公司在内的投资机构的充分认可。证监会坚定支持中央汇金公司持续加大增持规模和力度,将为其入市操作创造更加便利的条件和更加畅通的渠道。

与此同时,证监会还表示,将继续协调引导公募基金、私募基金、证券公司、社保基金、保险机构、年金基金等各类机构投资者更大力度入市,鼓励和支持上市公司加大回购增持力度,为A股市场引入更多增量资金,全力维护市场稳定运行。

中央汇金增持银行股

近期,中央汇金还对四大银行股进行了增持。

4月12日晚间,中国银行、农业银行(601288.SH)、工商银行、建设银行(601939.SH)齐发公告,披露股东中央汇金增持情况。

具体来看,截至2024年4月10日,中央汇金累计增持中国银行A 股股份3.30亿股,增持后持有中国银行A股股份1887.92亿股,持股比例约为64.13%;增持农业银行A股股份4.01亿股,增持后持有农业银行A股股份1404.89亿股,持股比例约为40.14%;增持工商银行A股股份2.87亿股,增持后持有工商银行A股股份1240.05亿股,持股比例约为34.79%;增持建设银行A股股份7145.10万股,增持后持有建设银行1428.58亿股,持股比例约为57.14%。

据悉,中央汇金此前于2023年10月11日通过上海证券交易所交易系统增持了上述四大行股份。同时,中央汇金表示,在该次增持之日起6个月内,将以自身名义继续在二级市场增持四大行股份。

当日,四大行A股股价齐涨。截至收盘,建设银行涨1.28%,农业银行涨1.11%,工商银行涨0. 85%,中国银行涨0. 8%。按当日收盘价计算,中央汇金合计增持四大行金额为4.77亿元。回顾过往,中央汇金曾对四大行进行多轮增持。

2008年9月18日,沪指跌至2200点,中央汇金宣布在二级市场自主购入工商银行、中国银行、建设银行股票,承诺期一年。隔天市场涨幅为9.46%。

2009年10月11日,工、中、建三行一起发布公告,均于10月9日收到股东中央汇金通知,中央汇金通过上交所交易系统买入方式增持三行A股股份。此次增持后,上证指数连续3个月飘红,涨幅达18%左右。

2011年10月11日,中央汇金宣布在二级市场自主购入工、农、中、建四行股票,并从即日起开始有关市场操作。隔天市场大涨超3%。

2012年10月10日,中央汇金宣布自2012年10月10日起,在二级市场购入工、农、中、建四行股票,承诺期6个月。截至2013年4月,四大行纷纷出公告披露汇金增持情况,累计资金达20多亿元。

2013年6月13日,中央汇金下场护盘,增持工行股票1932.14万股,增持农行股票4293.49万股,增持中行股票1846.59万股,增持建行股票2449.04万股。另外,还增持光大银行股票2204.62万股和新华保险股票206.05万股。

2015年8月19日,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行集体公告,接到控股股东中央汇金通知,中央汇金通过协议转让方式受让其A股股份。受让上述四大行的股份分别约10.14亿股、12.55亿股、18.10亿股、4.97亿股。

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