洋基金入华AB面:挪威养老金重仓股曝光,贝莱德“水土不服”

时间:2024-03-08 16:33 栏目:特别策划 编辑:投资有道 点击: 385 次

​挪威政府全球养老基金2023年业绩出炉,710家中国公司的股票进入投资名单,多只重仓股涨势喜人。与此同时,贝莱德基金官宣换帅,作为国内首家外资独资公募,其超过80%的产品跑不赢业绩基准。

来源:摄图网

挪威养老金投资了哪些中国公司?

全球最大主权财富基金——挪威政府全球养老基金(Government Pension Fund Global,以下简称:GPFG)在3月6日公布了2023年年报。

股票投资方面,GPFG拥有全球上市公司近1.5%的股份。在中国市场,GPFG截至2023年底投向中国公司的总金额为3401亿挪威克朗,而2022年底的数据为3291亿挪威克朗。其中,3396亿挪威克朗(约合2331亿元人民币)投资于710家公司的股票,4.97亿挪威克朗投资于2家公司的债券。

截至2023年底,股票持仓排名前20位的中国公司依次为腾讯控股(00700.HK)、阿里巴巴(BABA.N,09988.HK)、拼多多(PDD.O)、美团(03690.HK)、建设银行(601939.SH,00939.HK)、百度(BIDU.O,09888.HK)、贵州茅台(600519.SH)、京东(JD.O,09618.HK)、工商银行(601398.SH,01398.HK)、比亚迪(002594.SZ,01211.HK)、招商银行(600036.SH,03968.HK)、安踏(02020.HK)、携程(TCOM.O,09961.HK)、网易(NTES.O,09999.HK)、万华化学(600309.SH)、中国平安(601318.SH,02318.HK)、小米(01810.HK)、中国石油(601857.SH,00857.HK)、新东方(EDU.N,09901.HK)、百胜中国(YUMC.N,09987.HK)。

GPFG中国公司股票持仓排名

其中,GPFG对中国石油的期末持仓市值同比增加169.63%(基于USD计算,下同),拼多多增加117.90%,携程增加90.58%,新东方、万华化学、比亚迪、小米、百度的持仓市值变动亦在50%以上。同时,GPFG对京东的期末持仓市值同比降幅达到52.15%,美团减少32.65%,美的集团(000333.SZ)、药明生物(02269.HK)减少超过40%,双双掉出前20名行列。

而据Choice金融终端数据,中国石油的股价在2023年涨了50%(A股)/56.93%(港股),拼多多涨79.41%,新东方涨110.45%(美股)/93.86%(港股),京东、美团、药明生物全年股价跌幅均超过40%。

从持股比例来看,在期末持仓排名前20位的公司中,GPFG在2023年间对携程、万华化学、安踏的持股增加超过0.5个百分点,对新东方持股减少0.39个百分点。若基于全部持仓个股,GPFG本期对和利时自动化(HOLI.O)的持股份额增加最多,由1.07%增至7.48%,对许继电气(000400.SZ)、爱奇艺(IQ.O)的持股也增加超过1.5个百分点,这三家公司上年股价分别变动60.38%、10.68%、-7.92%。

另据Choice金融终端数据,截至2023年三季报,挪威中央银行/NORGES BANK位列山东赫达(002810.SZ)、老凤祥(600612.SH)、东方通信(600776.SH)、百联股份(600827.SH)的前十大股东之列。

贝莱德基金官宣换帅,超八成产品跑输业绩基准

几家欢喜几家愁,作为国内首家外资全资控股的公募基金管理公司,贝莱德基金在中国市场似乎仍“水土不服”。

Choice金融终端数据显示,按照AC份额分开计算,贝莱德基金共发行14只基金,管理规模80.42亿元。其中,混合型基金规模为34.79亿元,占比43.27%;债券型基金规模为45.62亿元,占比56.73%。截至3月6日,有6只基金成立至今回报率为正,但几乎都不超过1%,其余8只亏损均超过10%,最高达到40%。

资料来源:Choice金融终端

“贝莱德中国新视野”是贝莱德基金在国内发行的首只产品,截至3月6日,AC类份额累计回报率分别为-40.18%、-40.92%,而业绩基准为-20.80%。截至2023年末,该基金规模(AC类份额合并)为26.33亿元,较2021年9月发行时的66.81亿元缩水超过60%。

第二只基金“贝莱德港股通远景视野”重点布局港股,AC类份额自成立以来分别亏损32.92%、33.63%,业绩基准为-26.06%。Choice金融终端数据显示,该基金最近一年回报率在同类产品中排名后30%。

“贝莱德欣悦丰利债券A”是贝莱德基金业绩最好的产品,自成立至今回报率为1.04%,但不及业绩基准4.21%。事实上,在贝莱德基金管理的产品中,仅“贝莱德先进制造一年持有混合”的表现超过其业绩基准-20.65%。

2024年3月6日,贝莱德基金官宣换帅,陈剑正式就任总经理。此前,原总经理张弛于2月23日因个人原因离任,首任董事长汤晓东、原副总经理张鹏军也在2023年下半年相继离开。

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